キャッシュフロー｜投資家向け情報

キャッシュフロー

（単位：百万円）

I 営業活動によるキャッシュ・フロー	2007年 3月	2008年 3月	2009年 3月	2010年 3月	2011年 3月
税金等調整前当期純利益	194	327	289	166	73
減価償却費	167	176	243	295	303
貸倒引当金の増加額	1	-	17	△13	1
賞与引当金の増加額	8	42	△20	△42	△8
退職給付引当金の増加額	2	0	0	0	0
役員退職慰労引当金の増加額	0	3	3	3	3
受取利息	0	0	0	0	0
支払利息	46	48	37	39	43
有形固定資産売却益	-	0	2	0	0
固定資産除却損	7	0	3	3	0
株式交付費	-	-	4	-	-
売上債権の増加額	△11	9	△19	△64	△58
たな卸資産の減少額	11	△237	△314	293	146
仕入債務の増加額	△2	△37	106	△61	31
前受金の減少額	△133	213	358	△513	△8
その他	27	34	△158	100	△65
小計	320	580	552	205	461
利息及び配当金の受取額	0	0	0	0	0
利息の支払額	△44	△45	△39	△35	△42
法人税等の支払額	△66	△98	△246	△68	△75
営業活動によるキャッシュ・フロー	209	436	268	100	343
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	2007年 3月	2008年 3月	2009年 3月	2010年 3月	2011年 3月
定期預金の純減少額	3	△12	△12	△18	9
有形固定資産の取得による支出	△221	△151	△894	△575	△265
有形固定資産の売却による収入	-	1	8	0	0
無形固定資産の取得による支出	0	△4	△1	△3	-
貸付けによる支出	△1	-	-	-	-
貸付金の回収による収入	-	1	-	-	-
その他	△3	△4	0	2	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△224	△168	△899	△594	△255
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	2007年 3月	2008年 3月	2009年 3月	2010年 3月	2011年 3月
短期借入金の純増減額	156	△96	40	△320	100
長期借入れによる収入	254	175	-	1,150	100
長期借入金の返済による支出	△281	△309	△265	△259	△461
社債の発行による収入	-	-	-	-	291
配当金の支払額	△12	△12	△26	△47	△14
財務活動によるキャッシュ・フロー	116	△242	697	487	△40
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	2	0	△15	0	△5
V 現金及び現金同等物の増加額	103	24	50	△5	42
VI 現金及び現金同等物の期首残高	127	231	255	306	300
VII 現金及び現金同等物の期末残高	231	255	306	300	342